关于编报2023年度预算及预算绩效目标的通知
各二级学院（部）、职能部门：
根据江苏省财政厅有关预算工作文件要求和《常州纺织服装职业技术学院预算管理办法（试行）》（常纺财字〔2018〕4号），现就2023年度预算及预算绩效目标编报有关事项通知如下：
一、编制依据
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党中央国务院全面实施预算绩效管理工作要求，围绕学校“十四五”期间主要任务，坚持稳字当头、稳中求进，以“保运转、保重点、惠民生、优结构、防风险、提绩效”为指导思想，遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效”的原则，推进预算绩效一体化的实施，不断提高资金使用效益，为学校高质量发展提供财力支撑。
二、预算基础数据的编制
《学生基本情况表》由教务处、国教学院、学工处负责编制；《招生计划表》由招就处负责编制；《专任教师信息情况表》等各类人员信息情况表由人事处负责编制；《外聘兼职教师信息情况表》由教务处负责编制；《办公设备情况表（车辆）》由党政办负责编制；《办公设备情况表》由国资处负责编制。
三、收入预算的编制
编制收入预算时，各项收入要做到充分、合理预计，力求准确。做到应收尽收，对预计发生的收入既不能高估，也不能低估或不估；既要防止收入预算不能实现时预算支出无法执行的情况发生，也要防止瞒报收入预算加大预决算差异的情况发生，没有把握的收入不能列入预算。
收入预算编制包括学费、住宿费收入，各类社会服务收入（成教学历与非学历教育培训收入、联合办学管理费收入；各种对外开放服务费；各类考试、职业技能鉴定收入）科研经费收入；其他收入（捐赠收入；房屋场地租赁收入；后勤保障部相关收入等）。各部门可根据本部门的实际收入情况登录全面预算系统进行填报。
四、支出预算的编制
（一）人员经费
人员经费预算由人事处负责汇总编制，学校分管领导审批。
（二）公用经费
1. 办公经费
办公经费包含办公用品、办公耗材、办公设备维修费、报刊杂志资料费、快递邮寄费等。办公经费预算无需编报，由财务处依据学校财力状况按核定标准下拨。
2. 二级学院（部）业务经费
（1）专业建设费：用于日常教学中发生的差旅费（国内）、资料印刷费、校外专家评审或讲座费、课程建设、教材建设等相关费用。
（2）实习（训）经费：实验实训耗材费、实习用车、顶岗实习检查差旅费、艺术类专业的采风写生费等。
专业建设费、实训经费由各二级学院分别编制，交教务处审核汇总，经学校分管领导审批后交财务处。
（3）体育维持费：为了确保体育正常教学和群体竞赛活动的开展的专项经费。
（4）思政专项：用于提升高校思想政治工作管理能力、服务水平和工作质量的资金。
体育维持费、思政专项经费预算无需编报，由财务处依据学生规模按核定标准下拨。
3. 职能部门业务经费（含国教院）
职能部门的业务经费是本部门职能范围内实施行政业务管理所需的经费，由各职能部门登录全面预算系统进行填报。
（三）发展专项
1. 归口管理项目（实训室建设、办公设备家具购置、师资队伍建设、图书购置、信息化建设、大型维修）
（1）实训室建设专项（含实训室、实训基地等），由各二级学院申报，教务处统一组织评审论证后报分管领导审核。
（2）办公设备家具购置专项由各部门申报，国资处统一组织评审后报分管领导审核。
（3）师资队伍建设专项由各部门申报，人事处统一组织评审后报分管领导审核。
（4）图书购置专项，由图书馆申报评审后报分管领导审核。
（5）信息化建设专项，由各部门申报，信息中心统一组织评审后报分管领导审核。
（6）大型维修专项，由各部门申报，后勤保障部统一组织评审后报分管领导审核。
各二级学院(部)、部门申报时填写《专项预算项目申报书》（附件1），送交归口管理部门；归口管理部门统一组织评审，出具《专项预算项目评审报告》（附件2），根据本年度立项项目汇总填写《项目资产配置信息汇总表》（附件3），登陆全面预算系统进行上报，同时上传评审报告、项目资产配置信息汇总表电子档。
2. 其他发展专项
其他发展专项由各部门自行组织评审，出具《专项预算项目评审报告》（附件2）报分管领导审核，登陆全面预算系统进行上报，同时上传上传评审报告、项目资产配置信息汇总表电子档。
五、预算绩效目标的编制
（一）项目绩效目标
根据十四五中长期工作规划、项目实施方案等，特别是与项目立项直接相关的依据文件，分析年度重点工作和需要解决的主要问题，明确项目的中长期绩效目标和年度绩效目标。
将年度绩效目标分解成多个子目标，细化任务清单。根据任务清单，分析成本、产出、效益、满意度情况，设置绩效指标。工程基建类项目、大型修缮项目、购置项目应设置成本指标；产出指标中数量、质量指标原则上均需设置，有明确时限要求的项目应设置时效指标；效益、满意度指标需至少填写2个指标。指标值的设定要在考虑可实现性的基础上，尽量从严、从高设定，以充分发挥引导约束和控制作用。
项目绩效目标由各二级学院(部)、部门申报时，在《专项预算项目申报书》（附件1）中填列，交归口管理部门存档。归口管理部门统一组织评审后，登录全面预算系统上报，项目绩效目标与项目预算同时申报。
（二）部门整体绩效目标
根据部门职能、中长期发展规划，制定部门中长期绩效目标。在此基础上，按照年度重点工作任务和预算资金安排情况，明确部门年度绩效目标。
以部门职能为主线设置履职二级指标，确定年度重点工作，设置体现各项重点工作任务完成情况的履职三级指标。综合部门职能及重点工作绩效情况设置效益和满意度指标。指标值的设定要在考虑可实现性的基础上，尽量从严、从高设定，以充分发挥引导约束和控制作用。
各职能部门（包括国教院）结合学校“十四五”期间主要发展指标、省属高等职业院校高质量发展绩效评价考核实施方案等资料，填写《2023年度整体预算绩效目标申报表》（附件4）。
六、预算报送要求
《2022年部门收入预算申报表》、《2022年部门支出预算申报表》由全面预算系统自动生成，打印后经填报人、部门负责人、分管校领导签字。发展专项另附《专项预算项目评审报告》、《项目资产配置信息汇总表》。
《2023年度整体预算绩效目标申报表》（附件4）填报后经部门负责人、分管校领导签字，电子稿发送xlzhang@cztgi.edu.cn。
全面预算系统申报2022年9月15日截止，纸质材料请于2022年9月17日前交至1158财务处。联系人：张小丽，电话：86336037。
财务处
2022年7月1日
附件1.专项预算项目申报书【二级学院(部)部门填写】.xlsx
